Die wichtigsten Indikatoren fürBitcoinPreis zeigen, dass die Panik der Anleger nach der Halbierung nachgelassen hat

Die implizite Volatilität von Bitcoin sinkt nach der Halbierung stark, aber was bedeutet das für Bitcoin-Investoren?

Die neuesten Daten von Skew zeigen, dass nach der gestrigen HalbierungBitcoin (Bitcoin) ist die implizite Volatilität deutlich gesunken.Normalerweise ist die Volatilität der Kern aller professionellen Trader, da sie die durchschnittlichen täglichen Preisschwankungen misst, um einen Einblick in die Marktbedingungen zu erhalten.

Wie Cointelegraph zuvor berichtete, wird die Halbierung vonBitcoinneigt dazu, die Volatilität aufgrund seiner enormen Unsicherheit zu erhöhen.Händler erwarten, dass der Preis vonBitcoinwird während oder nach der Halbierung entweder in die Höhe schnellen oder fallen, so dass es kurzfristig zu einem Anstieg kommen wird.Zum Zeitpunkt des Schreibens ist dieser Indikator auf sein vorheriges Niveau zurückgekehrt.

Unsicherheit führt zu Volatilität
 
In den letzten Monaten haben Analysten die Aussage verbreitet, dass nach der HalbierungBitcoinDie Rechenleistung kann erheblich sinken.Es wird spekuliert, dass dies dadurch verursacht werden könnte, dass die Miner die ASIC-Mining-Maschine abgeschaltet haben.Der Grund für die Schließung ist, dass dieBitcoinDie Blockbelohnung wurde von zuvor 12,5 BTC auf 6,25 BTC reduziert.

Bisher gibt es immer noch Gründe, sich über die „Todesspirale“ Sorgen zu machen, die große Miner zwingen wird, Mining-Maschinen zu verkaufen, und diese Miner mit übermäßiger Hebelwirkung sogar in den Bankrott treiben könnte.Ein möglicher Grund für diese Situation ist, dass die lebenswichtigen Einnahmen der Miner gekürzt wurden.

Denken Sie daran, dass die Transaktionsgebühren selten 5 % des Einkommens des Bergmanns übersteigen und der Hauptbestandteil des Einkommens des Bergmanns die BTC-Blockbelohnung ist.Die Halbierung der Einnahmen der Bergbau- und Bergbauindustrie von 5 Milliarden US-Dollar kann zu unerwarteten Ergebnissen führen, einschließlich einer Hard Fork.

Händler verlassen sich auf die implizite Volatilität, und die Halbierung wirkt sich auf diesen Indikator aus.

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BTC ATM implizite Volatilität Quelle: Skew

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Volatilität zu messen, zum einen die Verwendung historischer Daten und zum anderen die Analyse der aktuellen Prämie auf dem Optionsmarkt.Bemerkenswert ist, dass historische Daten beim Umgang mit preissensitiven Ereignissen Nachteile haben, da sie vergangene Trends begünstigen.

Bei Bitcoin ist die Volatilität weiter zurückgegangen, seit Bitcoin seinen Höhepunkt erreichte, nachdem es am 12. März stark auf 3.600 US-Dollar gefallen war. Im Mai mit der Halbierung vonBitcoinnäher rückte, stabilisierte sich die implizite Volatilität von Bitcoin bei etwa 80 %.

Der Optionsmarkt bietet eine perfekte Möglichkeit, potenzielle Preisschwankungen zu messen, da sie sich auf die „Skin-in-the-Game“ der Händler verlassen.Optionsverkäufer verlangen höhere Prämien, was ihre zunehmende Besorgnis über die zukünftige Volatilität widerspiegelt.

Wie in der folgenden Abbildung gezeigt, bedeuten ATM-Optionen, dass die zur Berechnung verwendete Einheit des Ausübungspreises die Währung ist, was bedeutet, dass der aktuelle Basispreis von BTC bei 8900 $ 9000 $ beträgt.

Preise für Call-Optionen Quelle: Deribit

Dies sind die Standards zur Messung der Volatilität, da sie einen geringen inneren Wert haben.Eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von 7000 US-Dollar hat einen inneren Wert von 1900 US-Dollar, da der Transaktionspreis von Bitcoin weit über diesem Niveau liegt.

Wie Trader den Rückgang der impliziten Volatilität erklären
 
Die höchste implizite Volatilität bedeutet, dass die Prämie auf dem Optionsmarkt in die Höhe geschossen ist.Dies sollte so interpretiert werden, dass der Markt höhere Gebühren für Versicherungen verlangt, sowohl für Call-Optionen als auch für Put-Optionen.

Wenn der Markt steigt, kann die grundlegende Strategie des Kaufs von Call-Optionen Schutz bieten.Durch die Prepaid-Prämie können Menschen BTC zu einem vorher festgelegten Preis erhalten.Das Gegenteil gilt für Käufer von Put-Optionen, die eine Versicherung kaufen, falls der Preis plötzlich fällt.

Zu beachten ist, dass Änderungen der Volatilität weder bullish noch bearish sind.Ungewöhnlich hohe Niveaus spiegeln Unsicherheit wider und sollten Händler dazu veranlassen, sicherzustellen, dass Stop-Loss-Aufträge vorhanden sind, und große Marginbeträge für den gehebelten Handel zu hinterlegen.

Geringe Volatilität bedeutet nicht geringes Risiko
 
Einige Händler neigen zu der Schlussfolgerung, dass eine Situation mit geringer Volatilität bedeutet, dass das Risiko eines unerwarteten Rückgangs gering ist.Seien Sie versichert, dass es keinen solchen Indikator gibt.Die Leute sollten diese Zeit nutzen, um Versicherungspositionen über den Optionsmarkt aufzubauen.

Wenn Händler andererseits von hoher Volatilität überrascht werden, sollten sie alle Positionen schließen, um eine unnötige Stop-Loss-Ausführung zu vermeiden, oder darauf vorbereitet sein, dass gehebelte Händler bei starken Veränderungen liquidiert werden.

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