의 주요 지표비트코인가격은 반감 후 투자자의 패닉이 떨어졌음을 보여줍니다.

비트코인의 내재변동성은 반감기 이후 급격히 하락하지만 이것이 비트코인 ​​투자자에게 의미하는 바는 무엇입니까?

Skew의 최신 데이터에 따르면 어제 반감기 후비트코인 (BTC)의 내재변동성이 크게 떨어졌다.일반적으로 변동성은 시장 상황에 대한 통찰력을 얻기 위해 평균 일일 가격 변동을 측정하기 때문에 모든 전문 트레이더의 핵심입니다.

코인텔레그래프가 이전에 보고한 바와 같이,BTC불확실성이 크기 때문에 변동성을 증가시키는 경향이 있습니다.거래자들은 가격이BTC반감기 동안이나 그 후에 급등하거나 떨어지므로 단기적으로 급증할 것입니다.작성 당시 이 지표는 이전 수준으로 돌아갔습니다.

불확실성은 변동성을 낳는다
 
지난 몇 달 동안 분석가들은 반감기 후BTC컴퓨팅 성능이 크게 떨어질 수 있습니다.이것은 광부가 ASIC 마이닝 머신을 종료했기 때문에 발생할 수 있다고 추측됩니다.폐쇄 이유는BTC블록 보상은 이전 12.5 BTC에서 6.25 BTC로 감소했습니다.

지금까지 대규모 채굴자들이 채굴기를 팔도록 하고 과도한 레버리지로 채굴자들을 파산시킬 수도 있는 "죽음의 소용돌이"에 대해 걱정할 이유가 아직 남아 있습니다.이러한 상황의 한 가지 가능한 이유는 광부에게 필수적인 수입이 줄어들었기 때문입니다.

거래 수수료가 채굴자 수입의 5%를 초과하는 경우는 거의 없으며 채굴자 수입의 주요 구성 요소는 BTC 블록 보상이라는 점을 명심하십시오.광업 및 광산 산업의 50억 달러 매출을 절반으로 줄이면 하드 포크를 포함하여 예상치 못한 결과가 발생할 수 있습니다.

거래자는 내재 변동성에 의존하며 반감기는 이 지표에 영향을 미칩니다.

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BTC ATM 내재변동성 출처: 스큐

변동성을 측정하는 방법에는 과거 데이터를 사용하는 방법과 옵션 시장의 현재 프리미엄을 분석하는 방법이 있습니다.과거 데이터는 과거 추세에 도움이 되기 때문에 가격에 민감한 이벤트를 처리할 때 단점이 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

비트코인의 경우 3월 12일 비트코인이 3,600달러까지 급락한 후 정점에 도달한 이후 변동성이 지속적으로 하락하고 있다.비트코인가까워지면서 비트코인의 내재변동성은 약 80%에서 안정화되었습니다.

옵션 시장은 거래자의 "게임 내 스킨"에 의존하기 때문에 잠재적인 가격 변동을 측정하는 완벽한 방법을 제공합니다.옵션 매도자들은 미래 변동성에 대한 우려가 높아짐에 따라 더 높은 프리미엄을 요구합니다.

아래 그림과 같이 ATM 옵션은 계산에 사용되는 행사가격의 단위가 화폐라는 것을 의미하며, 이는 현재 BTC 8900달러의 기준가가 9000달러임을 의미합니다.

콜옵션 가격 출처: Deribit

내재가치가 거의 없기 때문에 변동성을 측정하는 기준입니다.행사가가 $7000인 콜옵션은 비트코인의 거래가격이 이 수준보다 훨씬 높기 때문에 $1900의 내재가치를 가지고 있습니다.

거래자가 내재 변동성의 감소를 설명하는 방법
 
내재변동성의 정점은 옵션시장의 프리미엄이 치솟았다는 것을 의미한다.이는 시장이 콜옵션과 풋옵션 모두에 대해 더 높은 보험료를 부과하는 것으로 해석되어야 합니다.

시장이 상승하면 콜 옵션을 매수하는 기본 전략이 보호 기능을 제공할 수 있습니다.선불 프리미엄을 통해 사람들은 미리 정해진 가격에 BTC를 얻을 수 있습니다.가격이 갑자기 떨어질 경우에 대비하여 보험에 가입하는 풋옵션 매수자의 경우 반대의 상황이 적용됩니다.

한 가지 주목할 점은 변동성의 변화가 강세도 약세도 아니라는 것입니다.비정상적으로 높은 수준은 불확실성을 반영하며 거래자가 손절매 주문이 있는지 확인하고 레버리지 거래를 위해 많은 양의 마진을 예치하도록 촉구해야 합니다.

낮은 변동성은 낮은 위험을 의미하지 않습니다
 
일부 거래자는 낮은 변동성 상황이 예상치 못한 하락의 위험이 낮다는 것을 의미한다고 추론하는 경향이 있습니다.그러한 지표가 없으므로 안심하십시오.사람들은 이 기간을 사용하여 옵션 시장을 통해 보험 포지션을 설정해야 합니다.

반면에 거래자가 높은 변동성에 방심하면 불필요한 손절매 실행을 피하기 위해 모든 포지션을 닫거나 급격한 변동 시 레버리지 거래자가 청산될 수 있도록 대비해야 합니다.

암호 화폐 시장의 복잡성을 이해하는 방법에 대한 자세한 내용은 위기 동안 암호 화폐 포트폴리오가 수익성을 유지하도록 하는 10가지 팁을 참조하십시오.

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